Задача 4.8. Определить зону риска с применением статистического метода по
показателям:
Показатель 1 2 3 4 5
Выручка,
тыс.руб.
135 150 165 155 143
Себестоимость,
тыс.руб.
125 140 175 125 132
Прибыль

Задача 4.8 требует определить зону риска с использованием статистического метода на основе показателей выручки, себестоимости и прибыли.

Для начала, нам необходимо рассчитать показатель "Прибыль". Прибыль рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью. Рассчитаем прибыль для каждого периода:

Показатель Выручка, тыс.руб. Себестоимость, тыс.руб. Прибыль, тыс.руб.
1 135 125 10
2 150 140 10
3 165 175 -10
4 155 125 30
5 143 132 11

Теперь, когда у нас есть данные о прибыли, мы можем приступить к определению зоны риска. Зона риска - это интервал значений, в пределах которого показатели находятся с высокой вероятностью. В данном случае, мы будем определять зону риска для показателя "Прибыль".

Для определения зоны риска, мы можем использовать стандартное отклонение. Стандартное отклонение показывает, насколько значения распределены относительно среднего значения. Чем выше стандартное отклонение, тем больше разброс данных. Если показатель попадает в зону, большую чем два-три стандартных отклонения от среднего значения, мы можем считать его значимо отличающимся.

Итак, рассчитаем среднее значение и стандартное отклонение показателя "Прибыль":

Среднее значение = (10 + 10 - 10 + 30 + 11) / 5 = 10.2
Стандартное отклонение = квадратный корень((10-10.2)² + (10-10.2)² + (-10-10.2)² + (30-10.2)² + (11-10.2)² / 5) = 15.48

Теперь, чтобы определить зону риска, мы будем использовать интервал плюс-минус два-три стандартных отклонения от среднего значения:

Зона риска = (10.2 - 2 * 15.48, 10.2 + 2 * 15.48) = (-20.76, 41.16)

Таким образом, зона риска для показателя "Прибыль" составляет от -20.76 тыс.руб. до 41.16 тыс.руб. Значения прибыли, попадающие в этот интервал, можно считать нормальными и не вызывающими повышенной осторожности.