1. присвоить счет клиенту 2. составить бухгалтерские проводки по приведенным операциям

3. заполнить форму лицевого счета

4. подсчитать обороты и исходящий остаток на конец периода

Негосударственная коммерческая организация ООО «Лагуна» номер рублевого счета 5416, защитный ключ банка 6, номер филиала 23.

Остаток на 01.03 – 600 000 руб.

Операции за март:

01.03 – по объявлению на взнос наличными № 40 внесены в кассу банка для зачисления на счет ООО «Лагуна» 200 000 руб.

02.03 – ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 52 на списание со своего счета 300 000 руб. в пользу негосударственной финансовой организации

04.03 – на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 73 - 100 000 руб. от коммерческой организации, находящейся в федеральной собственности

6.03 – кассир ООО «Лагуна» по денежному чеку № 000521 из кассы банка получила 400 000 руб.

10.03 - на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 66 - 500 000 руб. от негосударственной финансовой организации

12.03 - ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 53 на списание со своего счета 150 000 руб. в пользу пенсионного фонда РФ

12.03 - ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 54 на списание со своего счета 50 000 руб. в пользу фонда социального страхования РФ

15.03 - ООО «Лагуна» представило платежное поручение № 55 на списание со своего счета 400 000 руб. в пользу негосударственной некоммерческой организации

17.03 - по объявлению на взнос наличными № 41 внесены в кассу банка для зачисления на счет ООО «Лагуна» 200 000 руб.

19.03 - на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 91 - 600 000 руб. от финансовой организации, находящейся в государственной собственности

20.03 - кассир ООО «Лагуна» по денежному чеку № 000522 из кассы банка получила 500 000 руб.

25.03 - ООО «Лагуна» по платежному требованию № 8 дало согласие списать со своего счета 200 000 руб. в пользу негосударственной финансовой организации

29.03 - на счет ООО «Лагуна» зачислены по платежному поручению № 77 - 100 000 руб. от некоммерческой организации, находящейся в государственной собственности